基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因 ... 各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

(基金實際之主要費用項目請參考投資人須知專屬資訊之說明)。 2.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後 ...

排行提供基金績效排行榜，包含"三個月績效排行前五名的基金名稱"

從業人員統計資料; 申請申報案件查詢. 境內基金申請申報案件進度查詢 ... 資料更新：每個營業日 基金成立、更名、合併、消滅、追加發行 ... 基金週轉率/基金報酬率.

註1：配合基金月週轉率公式之修正，自107年1月份起僅揭露AA1國內投資股票型、AA2跨國投資股票型。 註2：報酬率%資料來源為台大教授製作之基金績效評比表，如欲進一步查詢， ...

報酬率查詢 ; 基金名稱, 淨值, 淨值日期 ; 安聯全球綠能趨勢基金, 10.7500, 2022/01/10 ...